Períodos Fiscales

Los períodos fiscales definen los intervalos de tiempo en los que se agrupan las transacciones contables. Desde /finance/accounting/fiscal-periods puedes configurar ejercicios anuales, abrir y cerrar meses, y controlar en qué período se registran las pólizas contables.

Configuración Inicial

Definir el ejercicio fiscal

Selecciona el año fiscal y el mes de inicio. En México, el ejercicio fiscal normalmente va de enero a diciembre, pero puedes configurar ejercicios irregulares si tu empresa lo requiere.

Generar períodos mensuales

Al crear el ejercicio, el sistema genera automáticamente los 12 períodos mensuales con sus fechas de inicio y fin.

Activar el primer período

Abre el primer mes del ejercicio para comenzar a registrar transacciones.

Estados de un Período

Cada período mensual tiene uno de estos estados:

Estado	Descripción
Futuro	Aún no iniciado, no permite registro de pólizas
Abierto	Activo, acepta nuevas pólizas y modificaciones
Cerrado	Finalizado, no permite nuevos movimientos
Reabierto	Temporalmente abierto para ajustes post-cierre

Cierre de período

Al cerrar un período, todas las pólizas en estado borrador dentro de ese rango de fechas serán bloqueadas. Asegúrate de aprobar o eliminar los borradores pendientes antes del cierre.

Abrir y Cerrar Períodos

Para cerrar un período:

Verifica que todas las pólizas del mes estén aprobadas.
Revisa el balance de prueba para confirmar que cuadra.
Haz clic en Cerrar período en la fila correspondiente.
Confirma la acción en el diálogo de verificación.

Tip

Puedes reabrir un período cerrado temporalmente si necesitas realizar un ajuste. Solo los usuarios con permisos de administrador pueden ejecutar esta acción.

Restricciones por Período

Cuando un período está cerrado:

No se pueden crear pólizas con fecha dentro de ese rango.
No se pueden modificar pólizas existentes del período.
Los reportes financieros del período quedan congelados.
La depreciación de activos fijos del período queda registrada.

Cierre Anual

Al finalizar el ejercicio fiscal:

Cierra todos los períodos mensuales del año.
Genera la póliza de cierre que traspasa saldos de ingresos y gastos a resultados del ejercicio.
Genera la póliza de apertura del siguiente ejercicio con los saldos iniciales.

Automatización

Fenicia puede generar automáticamente las pólizas de cierre y apertura. Revisa los montos antes de aprobarlas.