Reportes Financieros
El módulo de reportes financieros te ofrece una visión integral de la salud financiera de tu negocio. Accede a los diferentes reportes desde el menú de Finanzas para tomar decisiones informadas basadas en datos reales.
Balance General
Ruta: /finance/reports/balance
El balance general muestra la situación financiera de tu empresa en un momento específico, organizando la información en tres secciones:
- Activos: Lo que posee tu empresa (bancos, inventario, cuentas por cobrar, activos fijos).
- Pasivos: Lo que debe tu empresa (proveedores, préstamos, impuestos por pagar).
- Capital: La inversión de los socios y las utilidades acumuladas.
La ecuación contable fundamental se valida automáticamente: Activos = Pasivos + Capital.
Tip
Selecciona un período fiscal específico o un rango de fechas personalizado para generar el balance al corte que necesites.
Estado de Resultados (P&L)
Ruta: /finance/reports/pnl
El estado de resultados muestra los ingresos y gastos del período seleccionado para determinar la utilidad o pérdida neta:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Ingresos | Ventas netas, otros ingresos |
| Costo de ventas | Costo directo de los productos vendidos |
| Utilidad bruta | Ingresos menos costo de ventas |
| Gastos operativos | Nómina, renta, servicios, marketing |
| Utilidad operativa | Utilidad bruta menos gastos operativos |
| Otros gastos/ingresos | Intereses, comisiones, gastos financieros |
| Utilidad neta | Resultado final del período |
Flujo de Efectivo
Ruta: /finance/reports/cashflow
El reporte de flujo de efectivo desglosa mes a mes las entradas y salidas de dinero, clasificadas en:
- Actividades de operación: Cobros a clientes, pagos a proveedores, nómina.
- Actividades de inversión: Compra o venta de activos fijos, inversiones.
- Actividades de financiamiento: Préstamos recibidos, pagos de créditos, aportaciones de capital.
Proyección
El flujo de efectivo incluye una línea de tendencia que proyecta el saldo disponible para los próximos meses basándose en el comportamiento histórico.
Rentabilidad
Ruta: /finance/reports/profitability
Este reporte presenta indicadores clave de rendimiento financiero:
- Margen bruto: Porcentaje de utilidad sobre ventas antes de gastos operativos.
- Margen operativo: Eficiencia operativa del negocio.
- Margen neto: Rentabilidad final después de todos los gastos.
- ROE (Return on Equity): Retorno sobre la inversión de los socios.
- Punto de equilibrio: Ventas mínimas necesarias para cubrir costos.
Tip
Compara la rentabilidad entre períodos para identificar tendencias. Un margen decreciente puede indicar que los costos están creciendo más rápido que los ingresos.
Conciliación Bancaria
Ruta: /finance/reports/reconciliation
La conciliación bancaria compara los movimientos registrados en Fenicia contra los estados de cuenta bancarios para identificar diferencias:
- Movimientos conciliados: Registros que coinciden entre el sistema y el banco.
- Depósitos en tránsito: Registrados en Fenicia pero no reflejados en el banco.
- Cargos no registrados: Presentes en el estado de cuenta pero sin póliza en el sistema.
- Diferencias: Montos que no coinciden y requieren investigación.
Periodicidad
Realiza la conciliación bancaria al menos una vez al mes, idealmente antes de cerrar el período fiscal.
Exportación de Reportes
Todos los reportes pueden exportarse en los siguientes formatos:
- PDF — Para presentaciones y archivo físico.
- Excel — Para análisis adicional y personalización.
- CSV — Para importar en otros sistemas contables.
Artículos Relacionados
- Pólizas Contables — Los reportes se generan a partir de las pólizas aprobadas.
- Catálogo de Cuentas — La estructura del catálogo define la organización de los reportes.
- Períodos Fiscales — Acota los reportes por período contable.